유니스왑 거래량 반등 신호…주간 현물 56.6% 증가, 선물 포지션도 확대

유니스왑, 최근 7일 현물 거래대금이 다시 증가세로 전환

유니스왑(UNI)의 현물 시장 거래가 다시 활기를 되찾는 모습이다. 바이낸스의 UNI/USDT 마켓에서 9월 13일부터 19일(UTC)까지 마감된 일봉 거래대금을 합산하면 총 6억3,500만 USDT로 집계됐다. 이는 직전 7일과 비교해 56.6% 늘어난 수치다.

며칠 전까지만 해도 분위기는 달랐다. 9월 11일부터 17일 기준으로 살펴본 주간 거래대금은 비교 대상 기간보다 9.3% 줄어든 상태였기 때문이다. 하지만 18일과 19일 수치가 새롭게 포함되면서 주간 흐름이 감소에서 증가로 바뀌었다.

이처럼 주간 데이터는 집계 구간이 매일 이동하는 구조이기 때문에, 특정 며칠의 거래 집중 여부에 따라 증감 방향이 달라질 수 있다. 따라서 단순히 한 번의 주간 변화만 보고 추세를 단정하기보다는, 어떤 날짜가 포함됐는지 함께 확인할 필요가 있다.

막판 거래 급증이 주간 수치를 끌어올렸다

8월 20일부터 9월 19일까지의 일별 현물 거래 흐름을 보면, 후반부에서 거래대금이 눈에 띄게 확대됐다. 8월 하순에는 대체로 1,400만~6,000만 USDT 범위에서 움직였지만, 9월 중순으로 갈수록 거래가 빠르게 불어나는 양상이 나타났다.

특히 집계 막바지 일봉에서는 거래대금이 약 2억900만 USDT 수준까지 치솟았다. 이 후반부 급등세가 주간 총합 반등의 핵심 배경으로 볼 수 있다.

정리하면 최근 7일간 현물 거래대금은 6억3,500만 USDT를 기록했고, 증가율은 56.6%에 달했다. 직전까지 확인되던 감소 흐름과 비교하면 꽤 뚜렷한 반전 신호로 해석할 수 있다.

선물 미결제약정도 함께 증가

현물뿐 아니라 파생시장에서도 포지션 규모가 커졌다. 바이낸스 UNI/USDT 무기한 선물의 9월 20일 0시(UTC) 기준 미결제약정은 약 2,461만 UNI였다. 이는 1주 전보다 16.3%, 30일 전과 비교하면 30.3% 늘어난 수준이다.

참고로 9월 19일 현물 종가는 8.673 USDT로, 8월 20일 대비 130.5% 상승한 상태다. 이번 비교에서 달러 기준이 아니라 UNI 수량 기준을 사용한 이유도 여기에 있다. 가격이 크게 오른 구간에서는 달러 환산액만 보면 포지션이 실제보다 더 많이 증가한 것처럼 보일 수 있기 때문이다.

즉, 가격 상승에 따른 평가액 확대와 실제 계약 수량 증가를 구분하기 위해 수량 기준 비교가 더 적절한 접근이라고 할 수 있다.

미결제약정 증가가 곧바로 강세를 뜻하진 않는다

다만 이런 지표를 해석할 때는 몇 가지 주의가 필요하다. 먼저 현재 살펴보는 수치는 UNI 토큰의 거래소 시장 활동에 관한 것이다. 이는 유니스왑 프로토콜 자체의 스왑 거래량이나 서비스 수익과는 다른 개념이다.

두 지표는 종종 함께 언급되지만, 실제로는 성격이 다르므로 분리해서 보는 것이 맞다.

또한 미결제약정 확대만으로 시장 참여자들이 강세 쪽에 베팅했다고 단정할 수는 없다. 미결제약정에는 롱 포지션과 숏 포지션이 모두 포함되기 때문이다. 다시 말해, 수량이 늘었다는 사실은 포지션이 전반적으로 쌓였다는 의미일 뿐, 방향성 자체를 확정해주지는 않는다.

앞으로 체크해야 할 포인트

• 현물 거래 증가가 일시적 급등에 그칠지 여부
• 가격 변동 시 확대된 선물 포지션이 얼마나 빠르게 정리되는지
• 후반부에 집중된 거래가 다음 주간 집계에서도 이어지는지

결국 다음 관전 포인트는 이번 거래량 급증이 단발성 이벤트인지, 아니면 추세적 확대로 이어질지에 있다. 특히 주간 집계 창이 다시 이동한 뒤에도 높은 거래대금이 유지된다면, 이번 반등의 신뢰도는 한층 높아질 수 있다.

출처 :: https://www.coinddak.com/news/articleView.html?idxno=8419