CL207, 하이퍼리퀴드서 400만 달러 롱 유지…아위브 포지션만으로 47만 달러대 평가이익

아캄이 공개한 CL207 포지션, 전부 ‘롱’에 집중

온체인 데이터 분석 서비스 아캄(Arkham)이 유명 트레이더 CL207(@cl207)의 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 내 포지션 현황을 공개했다. 현재 CL207은 약 400만 달러 규모의 롱 포지션을 운용하고 있으며, 플랫폼 기준 누적 손익은 최근 1,000만 달러를 넘어선 상태다.

특히 눈길을 끄는 부분은 포지션 방향이다. CL207은 숏 포지션 없이 전부 롱으로만 구성해 두었으며, 대상 자산은 엔비디아(NVDA), 아위브(AR), 아마존(AMZN) 관련 파생상품이다. 이는 최근 시장이 전반적으로 강세 기대를 반영하고 있다는 해석으로 이어진다.

엔비디아 비중 축소, 수익 실현과 리스크 조절 해석

아캄 데이터에 따르면 CL207은 기존에 보유하던 엔비디아 롱 포지션 규모를 333만 달러에서 168만 달러 수준으로 줄였다. 사실상 절반가량을 정리한 셈으로, 일정 부분 차익 실현에 나선 것으로 볼 수 있다.

현재 남아 있는 엔비디아 포지션은 진입가 216.10달러, 마크 가격 223.35달러 기준이며, 15배 레버리지를 활용하고 있다. 이에 따라 약 5만4,000달러의 미실현 이익과 50.36% 수준의 수익률을 기록 중이다.

정확한 축소 이유가 공개된 것은 아니지만, 가장 큰 비중을 차지하던 종목의 노출을 줄였다는 점에서 상승 전망은 유지하면서도 위험은 낮추는 전략으로 해석할 수 있다.

가장 돋보인 수익원은 아위브…평가이익 47만 달러 돌파

이번 포지션 가운데 가장 강한 성과를 낸 자산은 단연 아위브(Arweave)다. CL207은 5배 레버리지로 18만5,000 AR 롱 포지션을 보유하고 있는데, 진입가 2.42달러에서 마크 가격 4.94달러까지 상승하면서 수익률 104%, 미실현 이익 47만4,500달러를 기록했다.

같은 기간 아위브 가격은 24시간 기준 15.64% 급등하며 5달러 부근까지 올라섰다. CL207의 전체 포지션 중에서도 가장 인상적인 성과로 평가된다.

아마존만 유일한 손실 구간

반면 모든 포지션이 수익 구간에 있는 것은 아니다. 아마존 롱 포지션은 현재 세 종목 가운데 유일하게 손실 상태다. CL207은 20배 레버리지로 아마존에 진입했지만, 진입가 262.80달러 대비 마크 가격이 255.70달러로 내려오면서 약 2만1,000달러 손실, -54.03% 수익률을 나타내고 있다.

즉, 엔비디아는 일부 이익 실현, 아위브는 큰 폭의 평가이익, 아마존은 손실 구간이라는 구조가 현재 CL207 포트폴리오의 핵심이다.

총자산 448만 달러…하이퍼리퀴드 생태계에 높은 집중도

CL207의 전체 자산은 약 448만 달러로 추산된다. 이 중 하이퍼리퀴드 스테이킹에 약 95만5,000달러, 퍼프(Perps) 포지션에 약 59만4,000달러가 배치돼 있다. 여기에 USDC 218만8,000개, 금액 기준으로는 약 219만 달러를 보유 중이다.

또한 하이퍼리퀴드 생태계 관련 토큰인 PURR는 약 37만 달러, HYPE는 약 18만 달러 규모로 들고 있는 것으로 나타났다.

• 총 추정 자산: 약 448만 달러
• 하이퍼리퀴드 스테이킹: 약 95.5만 달러
• Perps 포지션: 약 59.4만 달러
• USDC 보유: 약 219만 달러
• PURR 보유: 약 37만 달러
• HYPE 보유: 약 18만 달러

자산 배분만 놓고 보면 CL207은 하이퍼리퀴드 체인과 생태계에 상당히 깊게 노출된 상태다. 단순 파생상품 거래를 넘어 스테이킹과 토큰 보유까지 병행하며 플랫폼 중심 전략을 취하고 있는 셈이다.

누적 손익 1,000만 달러 돌파가 시사하는 점

CL207의 하이퍼리퀴드 기준 누적 실현손익(Lifetime PnL)은 최근 1,000만 달러를 넘어섰다. 아캄이 공개한 손익 흐름을 보면, 2024년까지는 비교적 완만한 증가세를 보였지만 2025년에 접어들며 자산 곡선이 가파르게 상승했고 이후에도 우상향 흐름을 이어간 것으로 나타난다.

이처럼 온체인 데이터로 대형 트레이더의 포지션이 실시간에 가깝게 드러나면서, 시장 참여자들은 특정 고래가 어느 자산에 어떤 방향으로 베팅하는지를 시장 심리를 읽는 참고 지표로 활용하고 있다.

특히 CL207처럼 주식형 파생상품 전부를 롱으로 구성하고 숏은 전혀 두지 않은 포지션은 현재 시장이 강세 쪽으로 기울어 있음을 보여주는 하나의 단면으로 볼 수 있다.

앞으로 주목할 부분

다음 관전 포인트는 분명하다. CL207이 엔비디아에 이어 다른 포지션에서도 추가 차익 실현에 나설지, 아니면 현재의 강세 전망을 바탕으로 롱 베팅 규모를 다시 확대할지가 시장의 관심사로 떠오르고 있다.

출처 :: https://www.coinddak.com/news/articleView.html?idxno=8433