승률 78% 기록한 솔라나 고래, 1,978만 달러 규모 재진입…99.68달러 청산선 방어 가능할까

승률 높은 솔라나 고래, 다시 대규모 롱 포지션 구축

솔라나(SOL) 거래에서 높은 적중률을 보여온 트레이더 0x13da가 또 한 번 대형 롱 포지션을 잡으며 시장의 시선을 끌고 있다. 온체인 트레이더 모니터링 서비스 하이퍼봇(Hyperbot) 기준으로, 해당 지갑은 약 1,978만 달러 규모의 솔라나 롱에 재진입했다.

이번 포지션은 격리 마진 5배 레버리지로 설정됐으며, 매수 수량은 16만 4,642 SOL에 달한다. 현재 알려진 청산 가격은 99.68달러로, 심리적 지지선인 100달러 바로 아래에 위치한다는 점이 특히 주목된다.

흥미로운 부분은 이 지갑이 불과 며칠 전 비슷한 가격대에서 기존 롱 포지션을 정리해 수익을 실현한 뒤, 다시 거의 동일한 규모로 시장에 들어왔다는 점이다. 다만 이번 진입 직후에는 가격이 소폭 밀리며 출발부터 평가손실이 발생한 상태다.

평균 진입가는 121달러대…여유 증거금은 사실상 없음

하이퍼봇 대시보드에 따르면 이번 포지션의 평균 진입가는 121.4879달러다. 반면 현재 마크 가격은 119.79달러로 형성돼 있어, 기준 시점에서 미실현 손실은 22만 1,936달러(-5.87%) 수준으로 나타난다. 여기에 지금까지 부담한 펀딩 비용은 약 1,736달러다.

계정 구성도 상당히 공격적이다. 총 자산은 419만 4,160달러이며, 이 가운데 무기한 선물 계정 자금이 377만 8,816달러, 현물 보유분은 41만 5,343달러로 집계된다. 중요한 점은 선물 계정 자금 대부분이 이번 솔라나 포지션의 증거금으로 묶여 있다는 것이다.

• 출금 가능 여유 마진: 0달러
• 평균 마진 사용률: 100%
• 전체 레버리지 비율: 5.23배
• 숏 포지션 노출: 없음

즉, 현재 구조는 추가 증거금 투입 없이 버티는 형태에 가깝다. 만약 솔라나 가격이 더 하락해 두 자릿수 구간으로 밀릴 경우, 포지션 전체가 빠르게 위험 구간으로 들어갈 수 있다.

왜 시장이 이 지갑을 주목하나

이 트레이더가 주목받는 배경은 단순히 포지션 규모 때문만은 아니다. 최근 거래 기록을 보면 솔라나 매매에서 상당한 성과를 냈기 때문이다. 하이퍼봇에 남아 있는 최근 13건의 체결 내역이 모두 솔라나 관련 거래이며, 누적 성과도 강한 인상을 남기고 있다.

가장 눈에 띄는 거래는 9월 26일 종료된 대형 롱 포지션이다. 당시 이 지갑은 28만 2,675 SOL 규모의 롱을 635시간 이상 유지했고, 120.39달러 부근에서 포지션을 정리하며 423만 7,612달러의 순이익을 거뒀다.

여기에 더해 불과 사흘 전에도 16만 7,504 SOL 규모의 롱을 121.53달러에서 청산하며 33만 9,601달러를 추가로 실현했다. 다시 말해, 최근 두 차례의 굵직한 수익 실현 이후 거의 같은 가격대에서 또다시 방향성을 베팅한 셈이다.

8월 후반부터 이어진 성공적인 롱 전략

8월 말 구간에서도 이 지갑의 성과는 대체로 긍정적이었다. 기록상 확인되는 주요 수익 사례는 다음과 같다.

• 8월 24일: 93.98달러 부근에서 정리한 롱으로 90만 6,688달러 수익
• 8월 25일: 두 차례 롱 거래로 각각 22만 5,924달러, 10만 988달러 수익
• 8월 27일: 101달러 안팎에서 정리한 롱으로 61만 3,075달러 수익

이 흐름을 보면 솔라나가 90달러대에서 120달러대로 상승하는 구간을 주로 롱 포지션으로 따라가며 수익을 쌓아온 것으로 해석할 수 있다.

완벽하진 않았다…8월 28일의 큰 손실

물론 모든 판단이 맞아떨어졌던 것은 아니다. 특히 8월 28일에는 방향 전환 과정에서 큰 손실을 기록했다. 이날 숏 포지션으로 63만 8,385달러, 롱 포지션으로 104만 5,759달러를 잃으며 양방향 모두에서 타격을 입었다.

이 손실은 누적 손익 곡선에도 선명하게 반영돼 있다. 9월 초부터 중순 사이 이 지갑의 누적 성과는 한때 마이너스 200만 달러 부근까지 후퇴했지만, 이후 9월 19일 전후로 분위기가 급반전됐다. 이후 가파른 회복세가 이어지며 현재는 약 470만 달러대 누적 수익 수준까지 올라온 상태다.

특히 손실 구간을 견디며 레버리지 롱 전략을 유지한 점이 이후 대형 반등으로 이어졌다는 평가가 가능하다. 최근 1주 기준 지표상으로는 승률 100%, 최대 낙폭 0%로 표시되고 있다.

고래의 재진입, 개인 투자자와 시장에 주는 의미

이처럼 승률이 높은 지갑이 대규모 롱 포지션을 다시 잡았다는 사실은 소셜 채널을 통해 빠르게 확산되는 경향이 있다. 이런 움직임은 종종 개인 투자자의 추종 매수를 자극한다. “잘 맞히는 고래가 다시 들어왔다”는 인식이 형성되기 때문이다.

반대로 위험 요소도 있다. 청산 가격이 공개된 상태에서는 하방 유동성을 노리는 세력 입장에서 해당 구간이 하나의 표적처럼 보일 수 있다. 특히 이번 포지션은 여유 마진이 거의 없는 구조이기 때문에, 가격이 급격히 밀릴 경우 방어력이 약해질 가능성이 있다.

앞으로 확인해야 할 핵심 가격대는?

이번 재진입 가격은 직전 수익 실현 구간과 거의 비슷하다. 이를 두고 시장에서는 두 가지 해석이 나온다. 하나는 120달러대가 여전히 상승 추세가 이어지는 구간이라는 자신감의 표현이라는 시각이다. 다른 하나는 동일 가격대 재진입이 오히려 상단 매물 부담이 큰 구간에서의 공격적 베팅일 수 있다는 해석이다.

또한 9월의 대형 수익 포지션이 600시간 이상 장기 보유 끝에 만들어졌다는 점을 감안하면, 이번 거래 역시 단기 변동성보다는 시간을 두고 버티는 전략일 가능성도 있다.

당장 체크해야 할 포인트는 명확하다.

• 솔라나가 평균 진입가인 121달러대 위로 다시 올라설 수 있는지
• 하락 시 100달러 부근이 실제 지지선 역할을 해줄 수 있는지
• 추가 증거금 투입 또는 포지션 축소가 이뤄지는지

현재 계정은 여유 마진이 없는 상태이기 때문에, 향후 하이퍼봇 체결 기록에서 증거금 보강 여부나 포지션 일부 정리 움직임이 나타나는지 살펴보는 것이 중요하다. 결국 이번 베팅의 성패는 121달러 회복과 100달러 방어라는 두 축에서 갈릴 가능성이 크다.

출처 :: https://www.coinddak.com/news/articleView.html?idxno=8759